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Obrigações e Empréstimos

Telekom Srbija Facility Agreement senior unsecured March 2026

Lender
EUR 100,000,000

Exchange Offer / Sustainability-Linked Bond 2026-2031

Global Coordinator
EUR 142,999,750

Socar Term Loan Facility Agreement Senior Unsecured

Arranger
USD 2,400,000,000

DPR Funding Series 2025 – 1B Purchase Agreement em Setembro de 2025

Lender
USD 1,000,000,000

Senior Term Loan Facility em Maio de 2025

Lender
EUR 300,000,000

Syndicated Senior Loan Facility em Setembro de 2025

Lender
USD 370,000,000

Schuldschein Loan Agreement em Julho de 2025

Lender
EUR 116,000,000

Facility Agreement em Março de 2025

Lender
USD 80,000,000

Credit Agreement em Março de 2025

Lender
USD 600,000,000

CAF Syndicated Term Loan Facility (Social Loan) em Maio de 2024

Participant
USD 12,000,000

Revolving Credit Facility em Janeiro de 2024

Arranger & Lender
EUR 15,000,000

Senior Term Loan Facility em Maio de 2023

Lead Manager
USD 15,000,000

Capital Call Facility em Outubro de 2022

Arranger & Lender
EUR 15,000,000

Capital Call Facility em Agosto de 2022

Arranger & Lender
EUR 15,000,000

Syndicated Loan em Fevereiro de 2022

Arranger
USD 127,000,000

Revolving Credit Facility em Outubro de 2021

Arranger
EUR 141,500,000

Senior Term Loan Facility em Abril de 2021

Arranger
USD 106,000,000

Senior Term Loan Facility em Janeiro de 2020

Lead Manager
USD 100,000,000

Revolving Credit Facility em Agosto de 2019

Arranger & Lender
EUR 15,000,000

Senior Unsecured Term Loan Facility em Novembro de 2018

Arranger
USD 200,000,000

Schuldschein Loan Agreement em Novembro de 2017

Senior Cp-Lead Arranger
EUR 27,000,000

Public Power Corporation Facility Agreement

Lender
EUR 450,000,000

Agrobank Term Loan Facility December 2025

Arranger
USD 200,000,000

Exchange Offer/Sustainability – Linked Bond 2025-2030

Placement Entity
EUR 123,499,500

Exchange Offer/Sustainability – Linked Bond 2024-2029

Placement Entity
EUR 80,000,000

Bonds 2024 – 2029

Placement Entity
EUR 60,000,000

Bonds 2024-2029

Placement Entity
EUR 60,000,000

Bonds 2024-2027

Placement Entity
EUR 30,000,000

Green Bond 2024-2029

Placement Entity
EUR 75,000,000

Papel Comercial

Talgo – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 150,000,000

Greenvolt – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 75,000,000

Grupo Visabeira – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 75,000,000

GAM – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 50,000,000

Sacyr – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 350,000,000

Cunext – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 50,000,000

Agotzaina – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 30,000,000

Tubacex – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 200,000,000

Barceló – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 200,000,000

Grenergy – Papel Comercial (Pagarés Verdes)

Dealer
EUR 150,000,000

CUF – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 50,000,000

okmobility – Papel Comercial (Pagarés)

Dealer
EUR 150,000,000

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